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2018-9-14 8:28:16来源:证券时报作者:
  • 导读:
  • 此前一则采暖季限产方案预期下调的传言,旋即引起期货、股市相关黑色板块大跌,足见当下环保限产对于周期商品影响力之强。9月13日晚间,山西焦化 公告称,山西临汾市的非采暖季限产,将影响公司销售收入达10亿元。
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  • 山西焦化 采暖季限产 黑色板块

此前一则采暖季限产方案预期下调的传言,旋即引起期货、股市相关黑色板块大跌,足见当下环保限产对于周期商品影响力之强。9月13日晚间,山西焦化 公告称,山西临汾市的非采暖季限产,将影响公司销售收入达10亿元。

证券时报·e公司记者采访获悉,近期山西地区对于焦化企业限产力度的确增强,且临汾受影响明显。不过分析人士指出,近期焦炭价格经历大幅上涨后,企业利润已至近年高位,限产影响也未及预期,近期市场价格已启动回调,预计短期内调整或持续。

限产波及10亿销售额

9月13日晚间山西焦化公告称,公司近日收到临汾市大气污染防治行动指挥部办公室下发的《关于印发〈临汾市重点工业企业差异化生产管控方案〉的通知》,要求从文件下发之日起,到2018年“秋冬防”期开始止(即2018年9月初至11月中旬,下称“非采暖季”),焦化企业结焦时间延长至48小时。

山西焦化表示,按照结焦时间延长到48小时的要求执行,期间焦化厂等将降低负荷运行,预计影响焦炭产量15万吨/月左右、其他化工产品产量5.48万吨/月左右。按照目前焦炭和其他化工产品的市场价格测算,非采暖季限产预计影响销售收入10亿元左右。

公告称,临汾地区焦化企业限产后,焦炭供应减少,预计焦炭价格呈上涨趋势,山西焦化将按照焦炭市场价格走势及时调价。

“因中央环保组督察,整个山西焦化厂近期普遍限产,临汾地区影响较大。”一德期货分析师关大利接受证券时报·e公司记者采访时表示,具体限产执行力度方面,临汾地区焦化企业限产在40%到50%左右,其他区域相对影响小一些,在20%左右。具体到企业而言,环保设备好的企业受限产影响小。

卓创分析师朱金枝也称,“蓝天保卫战”高排放产业限制区域不再仅限于京津冀及周边地区,增加了长三角一市三省、汾渭平原等区域,涉及城市数量从此前的“2+26”个增加至80个。此外,近期山西临汾当地也出了系列环保管控措施。作为焦化重点区域,临汾地区的焦化企业确实受到影响。她表示,目前临汾地区多数焦化企业限产在30%左右。但这个数字是相对满产而言的,而且其中不仅有焦炭,还有煤焦油、甲醇等副产品。具体而言,规模企业限产力度在30%左右,小型企业环保达标情况不好的,限产可达40%。

焦炭6轮上涨后走低

今年7月中旬至8月中旬,国内期货市场焦炭价格一路狂飙,主力合约J1901从1964.5元/吨涨至2720.5元/吨高点,涨幅超38%。不过此后,焦炭价格启动震荡走跌。截至9月13日收盘,焦炭主力合约报2253元/吨,当日微跌0.22%,较前期高点已跌去逾20%。

现货市场上,虽然山西焦化企业限产影响持续,但在焦炭价格连续大涨后,市场价格开始出现松动。

据太原煤炭交易中心数据,自8月以来,焦炭市场强势运行,价格上涨不断,主流区域市场累积涨幅640元/吨,共计6轮。从9月12日起,山西、河北、山东主流钢厂焦炭采购价格陆续下调100元/吨。综合来看,连涨6轮的焦价已戛然而止。

“目前焦炭已经有向下趋势,不过市场价格松动刚开始,钢企焦企还在博弈过程中。”关大利称,目前焦价处于历史高位,焦炭企业当前利润在1000元/吨左右,差的也有每吨七八百元。目前市场价格下调和限产不及预期有关。限产力度没有预计大,且前期涨价是受下游用户补库影响,目前价格太高,下游补库意愿不强。他认为,焦炭价格已启动下跌,短期存在压力,但具体市场后期变化,还要看环保政策演变。同时,焦煤相对价格会更坚挺一些。焦煤前期波动相对较小,加上冬天运输困难问题,煤价易涨难跌。焦化厂高利润情况下,焦煤价格也存在刚需支撑。

朱金枝也表示,2008年山东焦炭价格曾达到每吨3000元以上,虽然现在焦炭价格不及2008年,但也是近年高位。前段时间期货已经出现下跌,目前港口贸易商抛货,焦化企业也送货积极,所以钢厂库存近两周出现回升,必然要开始打压焦炭价格。她称,从12号开始,河北唐山地区就下调了焦炭价格。此外,山西地区4.3米的焦炉后续面临淘汰,也有焦企出现暗箱降价的情况,急于出货。山东地区一些钢厂14日起也要开始下降焦炭接收价格。目前看来,本轮降价已经确定,预计本周内就能落实。焦炭价格下行趋势已成型,只是价格幅度还要看政策风向,个人预计在200元/吨左右。

冬季限产尚不明朗

当下对于周期行业而言,环保限产政策无疑是左右价格走势的最强利器。目前市场对于冬季限产政策消息异常敏感。

“9月11日,市场传言秋冬季环保限产比例取消,引发钢铁股和期货双双大跌。随后,生态环境部、中国钢铁工业协会等均对此事做出回应,确认该消息为误读。不过随后,市场又出现了所谓的环保部制定大气保护政策的内部人士消息,消息传达出三点:一是限产比例的规定大概率已作废,不会再规定;第二,中央环保部取暖季限产日期为11月15日,而地方政府却不排除会提前开始限产;第三,汾渭平原和长江流域环保部目前没有任何正式文件。”金联创分析师江润芹称,按照这样的思路,今年的秋冬季限产由各地方政府主导的可能性较大,而北方地区,尤其华北市场10月份正式开始大面积限停产的概率也在增加。由此推导,若中央的环保政策不再以高炉生产能力计,而以设定超低排放的指标来考核各地限产成效的话,届时,“靠天吃饭”的程度将再升一级。因此个人预测,秋冬季限产的力度不会低于现行水平,且阶段性的加严应急减排措施只增不减。

关大利表示,今年采暖季政策很不明朗,说法不一。目前可以预计的是,今年冬天环保限产不会像去年一样搞一刀切,但整体限产还是要继续,具体怎么执行还需要看政策。

对于市场各路传言,9月13日河北环保部门官方微博也进行了辟谣,称网传今年秋冬季将停工限产的信息为不实信息。据了解,《京津冀及周边地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》尚未正式发布,《河北省2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》正在制定中。

近日,河北省大气办印发了《河北省严格禁止生态环境保护领域“一刀切”的指导意见》,明确了错峰生产、重污染天气、建筑施工、民生领域、清洁取暖等10个领域严禁“一刀切”。其中,对钢铁、焦化、铸造、建材、碳素、化学原料药(农药)、有色、化工制造等高污染排放行业,符合现行产业政策,污染物能够实现稳定达标排放且依法获得排污许可证的,要按照排放绩效评价,秋冬季采取差异化错峰生产。对实现超低排放、工艺技术先进、产品优质高端的“领跑者”企业,不列入错峰生产名单;对其他不涉及烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等污染物和VOCs排放的企业(或工序、生产线),不列入错峰生产名单,严禁“一刀切”式停限产。

(关键字:山西焦化 采暖季限产 黑色板块)

(责任编辑:00768)
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